営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ31億78百万円増加し、89億7百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は39億24百万円と前年同期と比べ2億17百万円の減少となった。これは主に、税金等調整前四半期純利益が12億88百万円(前年同期は13億15百万円)、売上債権の減少による収入が12億35百万円(前年同期は18億7百万円)、仕入債務の減少による支出が6億14百万円(前年同期は2億55百万円)、未成工事受入金の増加による収入が89百万円(前年同期は1億78百万円)、未成工事支出金の減少による収入が11億77百万円(前年同期は4億12百万円)、たな卸資産の減少による収入が1億59百万円(前年同期は6百万円)となったことによるものである。

2018/08/13 9:28