新日本建設（1879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,792 | 2,107 |
| 減価償却費 | 457 | 377 |
| のれん償却額 | 109 | 109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -119 | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -13 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | 0 |
| 支払利息 | 457 | 339 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,313 | -2,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 301 | 1,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300 | 270 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少) | 571 | -149 |
| その他 | -1,571 | -318 |
| 小計 | 3,711 | 1,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 13 |
| 利息の支払額 | -451 | -329 |
| 法人税等の還付額 | 213 | 79 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,595 | 963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -46 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 15 |
| 貸付けによる支出 | -40 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,004 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -1 |
| その他 | － | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,230 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 47,120 | 63,920 |
| 短期借入金の返済による支出 | -55,320 | -63,720 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,703 | -4,203 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -560 |
| 配当金の支払額 | -393 | -399 |
| その他 | -4 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,800 | -4,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,066 | -4,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,518 | 13,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,452 | 12,026 |
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