キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -206億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 719 | -28 | -7,681 | 691 | -29 | 16,045 | 通期 | 6,708 | 70 | -8,085 | 6,778 | -35 | 21,828 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,683 | -127 | -1,093 | -2,810 | -25 | 17,880 | 通期 | 16,588 | -46 | -9,288 | 16,542 | -44 | 29,039 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,421 | -34 | -3,812 | -1,455 | -33 | 23,725 | 通期 | 11,413 | -40 | -5,331 | 11,373 | -38 | 35,048 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -8,473 | -17 | -1,472 | -8,490 | -12 | 25,086 | 通期 | 10,891 | -33 | -4,096 | 10,858 | -26 | 41,811 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -4,127 | -12 | -2,077 | -4,139 | -40 | 35,591 | 通期 | 13,668 | 297 | -4,926 | 13,965 | -89 | 50,848 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -7,831 | -99 | -594 | -7,930 | -17 | 42,321 | 通期 | 7,200 | 282 | -1,135 | 7,482 | -54 | 57,196 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -7,720 | 30 | -597 | -7,690 | -38 | 48,909 | 通期 | 7,005 | -403 | -1,139 | 6,602 | -174 | 62,658 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -8,082 | -93 | -593 | -8,175 | -91 | 53,888 | 通期 | 3,766 | -123 | -1,129 | 3,643 | -119 | 65,171 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -7,243 | -84 | -711 | -7,327 | -78 | 57,131 | 通期 | 10,585 | 123 | -1,278 | 10,708 | -168 | 74,601 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -20,689 | -97 | -997 | -20,786 | -84 | 52,817 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 67億7800万
- 2016年3月（連） +144.05%
- 165億4200万
- 2017年3月（連） -31.25%
- 113億7300万
- 2018年3月（連） -4.53%
- 108億5800万
- 2019年3月（連） +28.61%
- 139億6500万
- 2020年3月（連） -46.42%
- 74億8200万
- 2021年3月（連） -11.76%
- 66億200万
- 2022年3月（連） -44.82%
- 36億4300万
- 2023年3月（連） +193.93%
- 107億800万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -3500万
- 2016年3月（連）増加+25.71%
- -4400万
- 2017年3月（連）減少-13.64%
- -3800万
- 2018年3月（連）減少-31.58%
- -2600万
- 2019年3月（連）増加+242.31%
- -8900万
- 2020年3月（連）減少-39.33%
- -5400万
- 2021年3月（連）増加+222.22%
- -1億7400万
- 2022年3月（連）減少-31.61%
- -1億1900万
- 2023年3月（連）増加+41.18%
- -1億6800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.57%
- 2016年3月（連）
- 21.23%
- 2017年3月（連）
- 13.14%
- 2018年3月（連）
- 11.42%
- 2019年3月（連）
- 22.69%
- 2020年3月（連）
- 10.7%
- 2021年3月（連）
- 11.55%
- 2022年3月（連）
- 3.52%
- 2023年3月（連）
- 16.66%