新日本建設（1879）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 14:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -81億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,421 | -34 | -3,812 | -1,455 | -33 | 23,725 | 通期 | 11,413 | -40 | -5,331 | 11,373 | -38 | 35,048 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -8,473 | -17 | -1,472 | -8,490 | -12 | 25,086 | 通期 | 10,891 | -33 | -4,096 | 10,858 | -26 | 41,811 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -4,127 | -12 | -2,077 | -4,139 | -40 | 35,591 | 通期 | 13,668 | 297 | -4,926 | 13,965 | -89 | 50,848 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -7,831 | -99 | -594 | -7,930 | -17 | 42,321 | 通期 | 7,200 | 282 | -1,135 | 7,482 | -54 | 57,196 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -7,720 | 30 | -597 | -7,690 | -38 | 48,909 | 通期 | 7,005 | -403 | -1,139 | 6,602 | -174 | 62,658 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -8,082 | -93 | -593 | -8,175 | -91 | 53,888 | 通期 | 3,766 | -123 | -1,129 | 3,643 | -119 | 65,171 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -7,243 | -84 | -711 | -7,327 | -78 | 57,131 | 通期 | 10,585 | 123 | -1,278 | 10,708 | -168 | 74,601 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -20,689 | -97 | -997 | -20,786 | -84 | 52,817 | 通期 | 11,699 | -247 | -1,880 | 11,452 | -228 | 84,173 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -12,720 | -231 | -2,219 | -12,951 | -229 | 69,002 | 通期 | 2,654 | -34,434 | -3,740 | -31,780 | -430 | 48,653 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -8,167 | -1,359 | -1,761 | -9,526 | -357 | 37,365 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 113億7300万
- 2018年3月（連） -4.53%
- 108億5800万
- 2019年3月（連） +28.61%
- 139億6500万
- 2020年3月（連） -46.42%
- 74億8200万
- 2021年3月（連） -11.76%
- 66億200万
- 2022年3月（連） -44.82%
- 36億4300万
- 2023年3月（連） +193.93%
- 107億800万
- 2024年3月（連） +6.95%
- 114億5200万
- 2025年3月（連） マイ転
- -317億8000万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -3800万
- 2018年3月（連）減少-31.58%
- -2600万
- 2019年3月（連）増加+242.31%
- -8900万
- 2020年3月（連）減少-39.33%
- -5400万
- 2021年3月（連）増加+222.22%
- -1億7400万
- 2022年3月（連）減少-31.61%
- -1億1900万
- 2023年3月（連）増加+41.18%
- -1億6800万
- 2024年3月（連）増加+35.71%
- -2億2800万
- 2025年3月（連）増加+88.6%
- -4億3000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 13.14%
- 2018年3月（連）
- 11.42%
- 2019年3月（連）
- 22.69%
- 2020年3月（連）
- 10.7%
- 2021年3月（連）
- 11.55%
- 2022年3月（連）
- 3.52%
- 2023年3月（連）
- 16.66%
- 2024年3月（連）
- 8.76%
- 2025年3月（連）
- 2.02%
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