新日本建設（1879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,284 | 5,890 |
| 減価償却費 | 139 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -38 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -45 |
| 為替差損益（△は益） | -60 | 52 |
| 支払利息 | 129 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,140 | -1,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,368 | -3,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292 | -159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,572 | -588 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少） | -130 | -2,558 |
| その他 | -489 | 565 |
| 小計 | -5,562 | -1,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 45 |
| 利息の支払額 | -126 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -2,792 | -3,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,473 | -4,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -17 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,671 | -480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,552 | -1,062 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -583 | -525 |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,472 | -2,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,962 | -6,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,086 | 35,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
