新日本建設（1879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,022 | 5,284 |
| 減価償却費 | 138 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 9 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 為替差損益（△は益） | 155 | -60 |
| 支払利息 | 135 | 129 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,282 | -1,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,063 | -7,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,425 | -292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 489 | -1,572 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少） | -666 | -130 |
| その他 | -203 | -489 |
| 小計 | 2,195 | -5,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | -128 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -3,498 | -2,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,421 | -8,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | 1,671 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223 | -2,552 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -578 | -583 |
| その他 | -10 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,812 | -1,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,314 | -9,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,725 | 25,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
