新日本建設（1879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,461 | 5,022 |
| 減価償却費 | 139 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -23 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | 155 |
| 支払利息 | 186 | 135 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,761 | -2,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,369 | -3,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,201 | 2,425 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少） | 1,363 | -666 |
| その他 | -164 | 286 |
| 小計 | -2,320 | 2,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 9 |
| 利息の支払額 | -166 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -3,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,683 | -1,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,235 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,031 | -223 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -291 | -578 |
| その他 | -6 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,093 | -3,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,947 | -5,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,880 | 23,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
