新日本建設（1879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,630 | 3,461 |
| 減価償却費 | 163 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 22 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -13 |
| 為替差損益（△は益） | -64 | 21 |
| 支払利息 | 204 | 186 |
| 固定資産除却損 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,033 | -3,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,613 | -1,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,684 | -2,201 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少） | -841 | 1,363 |
| その他 | 344 | -164 |
| 小計 | 2,182 | -2,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 12 |
| 利息の支払額 | -205 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -1,266 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 719 | -2,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -19 |
| その他 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 34,500 | 26,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,633 | -21,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 3,235 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,808 | -9,031 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -233 | -291 |
| その他 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,681 | -1,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,984 | -3,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,045 | 17,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
