新日本建設（1879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,369 | 20,771 |
| 減価償却費 | 385 | 483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 25 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 329 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,844 | 5,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 461 | -4,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,721 | -1,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 484 | -785 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少）,営業活動キャッシュ・フロー | 828 | 3,163 |
| その他 | -286 | -62 |
| 小計 | 8,034 | 22,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 350 |
| 法人税等の支払額 | -5,436 | -5,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,654 | 17,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,000 | -42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366 | -526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -25 |
| その他 | -3 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,434 | -7,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3,733 | -3,513 |
| その他 | -7 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,740 | -3,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,520 | 6,170 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 48,653 | 54,824 |
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