新日本建設（1879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,453 | 5,067 |
| 減価償却費 | 143 | 155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 25 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,663 | -926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,783 | -7,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,429 | -4,526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,595 | 364 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少） | -1,533 | 1,123 |
| その他 | -123 | 829 |
| 小計 | -5,293 | -4,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -2,436 | -3,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,720 | -8,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -583 | -582 |
| その他 | -14 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597 | -593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,287 | -8,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,658 | 53,888 |
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