新日本建設（1879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,067 | 6,169 |
| 減価償却費 | 155 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -10 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 35 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -926 | -885 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,042 | -7,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,526 | -2,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 364 | -837 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少） | 1,123 | 1,688 |
| その他 | 829 | -265 |
| 小計 | -4,892 | -3,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -3,199 | -3,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,082 | -7,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51 | -63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -15 |
| その他 | -1 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -582 | -702 |
| その他 | -10 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593 | -711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,769 | -8,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,171 | 57,131 |
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