新日本建設（1879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,169 | 6,659 |
| 減価償却費 | 166 | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 8 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 29 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -885 | -5,903 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,243 | -15,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,654 | -829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -837 | -631 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少） | 1,688 | -345 |
| その他 | -265 | -476 |
| 小計 | -3,832 | -17,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -3,422 | -3,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,243 | -20,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | -71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -13 |
| その他 | -6 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -702 | -992 |
| その他 | -8 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711 | -997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,039 | -21,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,601 | 52,817 |
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