新日本建設（1879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,659 | 6,314 |
| 減価償却費 | 149 | 179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 65 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,903 | -4,095 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,860 | -6,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -829 | -5,062 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -631 | -652 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少） | -345 | 1,131 |
| その他 | -476 | -861 |
| 小計 | -17,137 | -9,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -3,565 | -3,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,689 | -12,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 | -179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -50 |
| その他 | -11 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -992 | -2,215 |
| その他 | -5 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -997 | -2,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,784 | -15,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,817 | 69,002 |
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