新日本建設（1879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,314 | 7,390 |
| 減価償却費 | 179 | 232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 53 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,095 | -3,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,147 | -5,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,062 | -1,773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -652 | -1,073 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少） | 1,131 | 1,240 |
| その他 | -861 | -1,140 |
| 小計 | -9,129 | -4,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 77 |
| 法人税等の支払額 | -3,610 | -3,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,720 | -8,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179 | -340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -17 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231 | -1,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,215 | -1,759 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,219 | -1,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,171 | -11,287 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 69,002 | 37,365 |
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