財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、前期と比べて5百万円増加し、マイナス40百万円となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前期と比べて39億56百万円増加し、マイナス53億31百万円となりました。この主な要因は、短期借入金の返済による支出によるものであります。

2017/06/29 14:06

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」及び「短期借入金の返済による支出」は総額表示しておりましたが、期間が短く、かつ、回転が速い項目であるため、当連結会計年度より「短期借入金の純増減額(△は減少)」として純額表示に変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において「財務活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「短期借入れによる収入」40,520百万円及び「短期借入金の返済による支出」△39,520百万円は、「短期借入金の純増減額(△は減少)」1,000百万円として組み替えております。

2017/06/29 14:06