新日本建設（1879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,293 | 11,959 |
| 減価償却費 | 281 | 281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 32 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | 110 | 70 |
| 支払利息 | 388 | 274 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | -2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286 | -271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,504 | -2,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 817 | 4,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105 | 1,156 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少）,営業活動キャッシュ・フロー | 722 | 750 |
| その他 | 100 | 148 |
| 小計 | 17,524 | 16,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 18 |
| 利息の支払額 | -431 | -250 |
| 法人税等の支払額 | -527 | -4,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,588 | 11,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -36 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -2,677 |
| 長期借入れによる収入 | 5,167 | 2,887 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,915 | -4,593 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -530 | -928 |
| その他 | -9 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,288 | -5,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,210 | 6,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,039 | 35,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
