新日本建設（1879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,870 | 11,293 |
| 減価償却費 | 334 | 281 |
| 減損損失 | 174 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -54 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 66 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -22 |
| 為替差損益（△は益） | -152 | 110 |
| 支払利息 | 412 | 388 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | 2 |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,960 | 286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,290 | 3,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,395 | 817 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少）,営業活動キャッシュ・フロー | -589 | 722 |
| その他 | 772 | -5 |
| 小計 | 9,114 | 17,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 利息の支払額 | -395 | -431 |
| 法人税等の支払額 | -2,031 | -527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,708 | 16,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 45 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 200 |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -21 |
| その他 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 54,520 | 40,520 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,661 | -39,520 |
| 長期借入れによる収入 | 6,741 | 5,167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,203 | -14,915 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -467 | -530 |
| その他 | -14 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,085 | -9,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,200 | 7,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,828 | 29,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
