新日本建設（1879）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,848 | 7,870 |
| 減価償却費 | 360 | 334 |
| 減損損失 | － | 174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -487 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 524 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 71 | 5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 37 | -54 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 103 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -21 |
| 為替差損益（△は益） | -96 | -152 |
| 支払利息 | 387 | 412 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -13 |
| 固定資産除却損 | 66 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,369 | 3,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,975 | -2,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 948 | -1,395 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少）,営業活動キャッシュ・フロー | 2,047 | -589 |
| その他 | -180 | 772 |
| 小計 | 3,204 | 9,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 21 |
| 利息の支払額 | -361 | -395 |
| 法人税等の支払額 | -1,042 | -2,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,820 | 6,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 45 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -14 |
| その他 | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41 | 70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 81,315 | 54,520 |
| 短期借入金の返済による支出 | -81,020 | -60,661 |
| 長期借入れによる収入 | 1,394 | 6,741 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295 | -8,203 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -409 | -467 |
| その他 | -17 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 968 | -8,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,788 | -1,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,029 | 21,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
