新日本建設（1879）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月25日 10:24
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,964 | 5,848 |
| 減価償却費 | 396 | 360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | -487 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 71 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -85 | 37 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 9 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -22 |
| 為替差損益（△は益） | -194 | -96 |
| 支払利息 | 272 | 387 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,851 | -1,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,347 | -4,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,467 | 948 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少）,営業活動キャッシュ・フロー | 85 | 2,047 |
| その他 | -482 | -180 |
| 小計 | 49 | 3,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 19 |
| 利息の支払額 | -273 | -361 |
| 法人税等の支払額 | -775 | -1,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -987 | 1,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| 出資金の払込による支出 | -5 | － |
| 出資金の回収による収入 | 7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 79,520 | 81,315 |
| 短期借入金の返済による支出 | -79,520 | -81,020 |
| 長期借入れによる収入 | 11,549 | 1,394 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,784 | -295 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -409 | -409 |
| その他 | -16 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 338 | 968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606 | 2,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,241 | 23,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
