新日本建設（1879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,978 | 3,964 |
| 減価償却費 | 444 | 396 |
| のれん償却額 | 48 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 89 | -85 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -44 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 99 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -15 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -194 |
| 支払利息 | 395 | 272 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,095 | 2,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,718 | -4,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,245 | -2,467 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少）,営業活動キャッシュ・フロー | 237 | 85 |
| その他 | 452 | -482 |
| 小計 | 6,280 | 49 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 13 |
| 利息の支払額 | -398 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -1,665 | -775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,374 | -987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -3 |
| 出資金の払込による支出 | － | -5 |
| 出資金の回収による収入 | － | 7 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,177 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | 18 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,168 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 114,520 | 79,520 |
| 短期借入金の返済による支出 | -115,520 | -79,520 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 11,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,774 | -10,784 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -409 | -409 |
| その他 | -13 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,697 | 338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 852 | -606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,994 | 20,847 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,847 | 20,241 |
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