新日本建設（1879）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,304 | 1,978 |
| 減価償却費 | 498 | 444 |
| のれん償却額 | 96 | 48 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 89 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 44 | -44 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -74 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -66 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -3 |
| 支払利息 | 447 | 395 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,415 | 2,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,496 | -1,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,419 | 2,245 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少）,営業活動キャッシュ・フロー | -1,030 | 237 |
| その他 | -75 | 452 |
| 小計 | 11,614 | 6,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 158 |
| 利息の支払額 | -457 | -398 |
| 法人税等の還付額 | 79 | － |
| 法人税等の支払額 | -784 | -1,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,467 | 4,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -6 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15 | － |
| 出資金の払込による支出 | -7 | － |
| 貸付けによる支出 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | 0 |
| その他 | -12 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61 | 1,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 92,220 | 114,520 |
| 短期借入金の返済による支出 | -93,420 | -115,520 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,284 | -9,774 |
| 自己株式の取得による支出 | -560 | － |
| 配当金の支払額 | -427 | -409 |
| その他 | -12 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,484 | -4,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,917 | 852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,077 | 19,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,994 | 20,847 |
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