新日本建設（1879）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月25日 9:22
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第47期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,605 | 4,304 |
| 減価償却費 | 603 | 498 |
| のれん償却額 | 96 | 96 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -92 | -6 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 44 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 12 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -102 |
| 為替差損益（△は益） | 70 | 0 |
| 支払利息 | 593 | 447 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46 | -2,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,354 | 7,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 680 | 2,419 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少) | -987 | -1,030 |
| その他 | -1,643 | -75 |
| 小計 | 9,377 | 11,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 15 |
| 利息の支払額 | -622 | -457 |
| 法人税等の還付額 | 213 | 79 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,093 | 10,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -55 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 15 |
| 出資金の払込による支出 | － | -7 |
| 貸付けによる支出 | -1,180 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,004 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -1 |
| その他 | － | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 60,920 | 92,220 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,220 | -93,420 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,284 | -4,284 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -560 |
| 配当金の支払額 | -427 | -427 |
| その他 | -5 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,517 | -6,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,441 | 3,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,518 | 16,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,077 | 19,994 |
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