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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-2,449	1,605
減価償却費	227	603
のれん償却額	96	96
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-22	53
退職給付引当金の増減額（△は減少）	22	-9
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6	-1
工事損失引当金の増減額（△は減少）	111	-92
その他の引当金の増減額（△は減少）	-138	12
受取利息及び受取配当金	-321	-29
為替差損益（△は益）	-70	70
支払利息	632	593
投資有価証券評価損益（△は益）	20	23
固定資産売却損益（△は益）	－	0
固定資産除却損	18	0
売上債権の増減額（△は増加）	-2,007	46
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,203	8,354
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,315	680
未成工事受入金等の増減額(△は減少)	-357	-987
その他	2,195	-1,643
小計	-1,147	9,377
利息及び配当金の受取額	300	211
利息の支払額	-631	-622
法人税等の還付額	－	213
法人税等の支払額	-1,497	-86
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,976	9,093
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-50	－
定期預金の払戻による収入	－	300
有形固定資産の取得による支出	-4,131	-15
有形固定資産の売却による収入	－	4
投資有価証券の取得による支出	-78	-3
出資金の回収による収入	250	－
貸付けによる支出	－	-1,180
貸付金の回収による収入	0	1,004
無形固定資産の取得による支出	-8	-18
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,080	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,936	89
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	56,720	60,920
短期借入金の返済による支出	-55,220	-70,220
長期借入れによる収入	16,478	10,500
長期借入金の返済による支出	-8,690	-11,284
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-427	-427
その他	－	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,859	-10,517
現金及び現金同等物に係る換算差額	-119	-107
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,827	-1,441
現金及び現金同等物の期首残高	14,724	17,518
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-33	－
現金及び現金同等物の期末残高	17,518	16,077

新日本建設（1879）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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