新日本建設（1879）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,806 | 2,067 |
| 減価償却費 | 102 | 227 |
| のれん償却額 | 145 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | 111 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 82 | -138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -321 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | -70 |
| 支払利息 | 537 | 632 |
| 固定資産除却損 | 2 | 18 |
| 開発事業用土地評価損 | 354 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,062 | -2,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,218 | -1,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,817 | -2,315 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | -6,393 | -357 |
| その他 | -1,433 | 2,195 |
| 小計 | -16,971 | -1,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 300 |
| 利息の支払額 | -530 | -631 |
| 法人税等の支払額 | -2,214 | -1,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,655 | -2,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51 | -4,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -78 |
| 出資金の回収による収入 | － | 250 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,945 | -2,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 59,100 | 56,720 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,620 | -55,220 |
| 長期借入れによる収入 | 2,609 | 16,478 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,159 | -8,690 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -428 | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,500 | 8,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | -119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,154 | 2,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,879 | 14,724 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -33 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,724 | 17,518 |
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