支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末と比べて8億7百万円増加し、427億4百万円となりました。この主な要因は、支払手形・工事未払金等が13億99百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べて86百万円増加し、19億47百万円となりました。この主な要因は、退職給付に係る負債が60百万円増加したことによるものであります。

2021/06/29 16:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

受取手形・完成工事未収入金等は、債権の回収が滞るリスクに晒されておりますが、リスク管理の基本方針に関する規程に従い、随時リスク検討委員会を開催し、主な取引先の与信状況を把握してリスクの低減を図っております。また、投資有価証券は主に株式及び投資事業有限責任組合出資金であり、それぞれ市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されておりますが、定期的に時価及び発行体の財務状況等を把握しております。
支払手形・工事未払金等は、その全てが1年以内の支払期日であります。
借入金(長期・短期)は、主に営業取引に係る運転資金であります。また、金利変動リスクを回避するため、固定金利により借り入れております。

2021/06/29 16:03