利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動では主に未成工事受入金の増加額12億19百万円及び固定資産売却損1億71百万円、未成工事支出金の増加額10億61百万円により3億70百万円の資金増加(前連結会計年度は6億51百万円の資金減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の売却による収入87百万円及び無形固定資産の売却による収入66百万円により1億3百万円の資金増加(前連結会計年度比95.3%減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の減少額2億45百万円及び社債の償還による支出2億41百万円、社債の発行による収入1億92百万円により3億21百万円の資金減少(前連結会計年度は18億55百万円の資金減少)となりました。

2015/03/31 10:10