テクノ菱和（1965）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 897 | -360 |
| 減価償却費 | 180 | 167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -96 |
| 支払利息 | 18 | 14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,575 | -2,005 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,538 | 215 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,346 | 1,447 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -411 | -124 |
| その他 | 362 | -1,416 |
| 小計 | 1,865 | -2,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 97 |
| 利息の支払額 | -17 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -2,818 | -954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -877 | -2,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,498 | -999 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92 | -83 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -492 | -181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -423 | -22 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -108 | -8 |
| その他 | 6 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,096 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 520 | 470 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -343 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,984 | -3,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,821 | 10,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,836 | 8,859 |
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