テクノ菱和（1965）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 415 | 1,547 |
| 減価償却費 | 414 | 395 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -229 | -27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -161 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -455 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -99 |
| 支払利息 | 17 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -248 | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 210 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,009 | -2,680 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 26 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,897 | 2,153 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 145 | -365 |
| その他 | 380 | -751 |
| 小計 | 1,008 | -288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 99 |
| 利息の支払額 | -17 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -75 | -248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010 | -453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,899 | -399 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,900 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56 | -129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 459 | 174 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -334 | -146 |
| その他 | 33 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 配当金の支払額 | -332 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556 | -891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,386 | 8,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
