大成温調（1904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 472,162 | 538,861 |
| 減価償却費 | 136,390 | 120,193 |
| 負ののれん償却額 | -13,561 | -13,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -204,755 | 1,648 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,200 | -32,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140,640 | -135,378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 108,886 | -1,081,945 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,151 | -9,173 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 130,934 | -43,274 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,787 | -423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,352 | -46,202 |
| 受取保険金 | -70,858 | -68,418 |
| 支払利息 | 10,750 | 6,571 |
| 為替差損益（△は益） | 2,871 | 40,330 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -145 | -110 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -992 | － |
| 有形固定資産除却損 | 41,129 | 9,987 |
| 退職給付制度改定益 | － | -149,355 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,680,018 | 2,768,536 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 539,009 | -1,779,176 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -693,676 | 389,675 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -140,498 | -9,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,634,563 | -1,644,502 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,886,260 | 758,265 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21,166 | 56,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -220,594 | -482 |
| その他 | 287,815 | -49,563 |
| 小計 | 3,338,670 | -365,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,056 | 40,973 |
| 保険金の受取額 | 78,816 | 92,899 |
| 利息の支払額 | -10,750 | -6,571 |
| 法人税等の支払額 | -309,615 | -403,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,142,178 | -641,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,576,076 | -173,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 750,000 | 1,373,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,350 | -36,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,110 | 6,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,156 | -412,788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,854 | 251,738 |
| 貸付けによる支出 | -94,557 | -203,657 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000,000 | 4,320 |
| 会員権の売却による収入 | 1,376 | 400 |
| その他 | 61,864 | 26,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 189,065 | 836,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,610,000 | 2,610,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,085,227 | -2,070,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 68 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,300 | -147 |
| リース債務の返済による支出 | -13,944 | -16,619 |
| 自己株式の売却による収入 | 143 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -112,567 | -1,775 |
| 配当金の支払額 | -204,739 | -199,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,363 | 322,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,581 | -126,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,500,025 | 390,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,825,661 | 12,325,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,325,687 | 9,739,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
