利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は7億36百万円(前年同四半期は22億16百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の減少といった資金の増加要因が、仕入債務の減少、未成工事支出金等の増加といった資金の減少要因を上回ったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により獲得した資金は7億33百万円(前年同四半期は1億66百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入、投資有価証券の売却及び償還による収入といった資金の増加要因が、有形固定資産の取得による支出といった資金の減少要因を上回ったこと等によるものであります。

2015/11/12 10:08