営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年6月30日
- -198億1700万
- 2011年6月30日
- -139億1300万
- 2012年6月30日 -28.99%
- -179億4700万
- 2013年6月30日
- -170億9200万
- 2014年6月30日 -30.44%
- -222億9500万
- 2015年6月30日
- -182億2000万
- 2016年6月30日
- -160億7500万
- 2017年6月30日
- -139億4600万
- 2018年6月30日 -5.26%
- -146億7900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2018/08/13 11:50
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、146億7千9百万円(前年同期比7億3千3百万円増)となりました。当社グループでは、建築請負工事の売上高が第4四半期連結会計期間に偏ることから、第1四半期連結累計期間の売上高の連結会計年度の売上高に占める割合が著しく低くなり、また、第1四半期連結会計期間末の受注残高が前連結会計年度末より増加します。このため、税金等調整前四半期純損失の計上と工事代金の支払等により使用する資金が、獲得資金を上回る傾向にあります。当第1四半期連結累計期間におきましても、この傾向にあり、税金等調整前四半期純損失の計上22億円、未成工事支出金の増加61億7千9百万円及び仕入債務の減少78億1千3百万円等により、使用資金が獲得資金を上回りました。