キャッシュ・フローの状況
2018年8月13日 11:50
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億、営業活動によるキャッシュ・フロー -146億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -18,557 | -2,785 | -1,059 | -21,342 | -1,722 | 10,232 | 通期 | 5,996 | -4,029 | -1,067 | 1,967 | -2,293 | 33,544 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -19,817 | -2,088 | -478 | -21,905 | -1,237 | 11,172 | 2Q | -10,951 | -2,108 | -534 | -13,059 | -1,863 | 19,949 | 3Q | -10,431 | -2,943 | -917 | -13,374 | -2,530 | 19,231 | 通期 | 3,273 | -3,336 | -963 | -63 | -2,987 | 32,531 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -13,913 | -2,276 | -500 | -16,189 | -697 | 15,841 | 2Q | -9,169 | -2,751 | -597 | -11,920 | -1,569 | 20,030 | 3Q | -4,164 | -3,361 | -1,127 | -7,525 | -2,442 | 23,921 | 通期 | 9,714 | -4,571 | -1,099 | 5,143 | -3,078 | 36,592 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -17,947 | -2,085 | -468 | -20,032 | -1,241 | 16,080 | 2Q | -11,834 | -4,204 | -454 | -16,038 | -3,394 | 20,099 | 3Q | -13,323 | -4,791 | -1,122 | -18,114 | -3,844 | 17,336 | 通期 | 3,173 | -5,332 | -1,133 | -2,159 | -4,194 | 33,346 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -17,092 | -1,503 | -203 | -18,595 | -1,238 | 14,592 | 2Q | -7,240 | -1,904 | -545 | -9,144 | -1,654 | 23,744 | 3Q | -10,405 | -2,075 | -1,084 | -12,480 | -1,917 | 19,843 | 通期 | 13,102 | -2,288 | -1,107 | 10,814 | -2,258 | 43,152 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -22,295 | -2,008 | -501 | -24,303 | -693 | 18,308 | 2Q | -18,699 | -2,753 | -557 | -21,452 | -1,177 | 21,122 | 3Q | -27,192 | -3,405 | -1,096 | -30,597 | -1,590 | 11,478 | 通期 | -5,023 | -3,540 | -1,121 | -8,563 | -2,995 | 33,555 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -18,220 | -1,556 | -510 | -19,776 | -691 | 13,259 | 2Q | -14,461 | -2,126 | -568 | -16,587 | -1,293 | 16,410 | 3Q | -18,489 | -3,460 | -844 | -21,949 | -2,249 | 10,736 | 通期 | 6,664 | -2,988 | -949 | 3,676 | -2,918 | 36,272 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -16,075 | -2,191 | -510 | -18,266 | -1,157 | 17,448 | 2Q | -10,363 | -2,451 | -503 | -12,814 | -1,663 | 22,829 | 3Q | -9,985 | -2,553 | -1,085 | -12,538 | -2,073 | 22,485 | 通期 | 11,504 | -2,525 | -1,308 | 8,979 | -2,520 | 43,904 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -13,946 | -2,097 | -503 | -16,043 | -682 | 27,313 | 2Q | -14,984 | -2,687 | -344 | -17,671 | -2,035 | 25,848 | 3Q | -17,321 | -3,802 | -238 | -21,123 | -3,143 | 22,567 | 通期 | 1,383 | -3,466 | -116 | -2,083 | -4,122 | 41,812 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -14,679 | -2,009 | -800 | -16,688 | -1,019 | 24,179 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（連）
- 19億6700万
- 2011年3月（連） マイ転
- -6300万
- 2012年3月（連） プラ転
- 51億4300万
- 2013年3月（連） マイ転
- -21億5900万
- 2014年3月（連） プラ転
- 108億1400万
- 2015年3月（連） マイ転
- -85億6300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 36億7600万
- 2017年3月（連） +144.26%
- 89億7900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -20億8300万
設備投資#5*
- 2010年3月（連）
- -22億9300万
- 2011年3月（連）増加+30.27%
- -29億8700万
- 2012年3月（連）増加+3.05%
- -30億7800万
- 2013年3月（連）増加+36.26%
- -41億9400万
- 2014年3月（連）減少-46.16%
- -22億5800万
- 2015年3月（連）増加+32.64%
- -29億9500万
- 2016年3月（連）減少-2.57%
- -29億1800万
- 2017年3月（連）減少-13.64%
- -25億2000万
- 2018年3月（連）増加+63.57%
- -41億2200万
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- 2.86%
- 2011年3月（連）
- 1.53%
- 2012年3月（連）
- 4.48%
- 2013年3月（連）
- 1.45%
- 2014年3月（連）
- 5.3%
- 2015年3月（連）
- -1.99%
- 2016年3月（連）
- 2.6%
- 2017年3月（連）
- 4.51%
- 2018年3月（連）
- 0.53%