三井ホーム（1868）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 10:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,436 | -2,839 |
| 減価償却費 | 1,508 | 1,462 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -482 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 263 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -36 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,164 | 4,239 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -211 | -157 |
| 営業立替金及び営業貸付金の増減額（△は増加） | 697 | 229 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -9,349 | -5,837 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 900 | -1,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,621 | -323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,742 | -10,491 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,451 | 1,866 |
| その他 | -694 | -4,022 |
| 小計 | -6,590 | -17,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 40 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -689 | -1,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,240 | -18,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,654 | -1,177 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -75 | -729 |
| その他 | -174 | -846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,904 | -2,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -529 | -531 |
| その他 | -15 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,602 | -22,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,744 | 21,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
