三井ホーム（1868）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月2日 16:22
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第42期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,949 | -3,745 |
| 減価償却費 | 2,258 | 2,243 |
| 減損損失 | 18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 348 | 224 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 394 | 404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -33 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,557 | 3,150 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -250 | -31 |
| 営業立替金及び営業貸付金の増減額（△は増加） | -584 | -1,425 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -13,828 | -14,916 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,806 | -2,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -642 | -516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,915 | -5,261 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,417 | 8,262 |
| その他 | -5,632 | -2,214 |
| 小計 | -25,656 | -16,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 33 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,584 | -1,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,192 | -18,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,590 | -1,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -922 | -703 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -746 | -1,027 |
| その他 | -146 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,405 | -3,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 271 |
| 配当金の支払額 | -1,058 | -1,058 |
| その他 | -38 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,096 | -844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,674 | -22,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,478 | 10,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
