四半期報告書-第42期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △2,839 | △3,595 |
| 減価償却費 | 1,462 | 1,480 |
| 減損損失 | 18 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △89 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 245 | 147 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 276 | 298 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △23 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,239 | 3,279 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △157 | 10 |
| 営業立替金及び営業貸付金の増減額(△は増加) | 229 | △1,516 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △5,837 | △7,323 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △1,944 | △1,975 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △323 | △343 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,491 | △7,041 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,866 | 4,634 |
| その他 | △4,298 | △1,337 |
| 小計 | △17,583 | △13,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 25 |
| 利息の支払額 | △2 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △1,154 | △1,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18,699 | △14,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,177 | △840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △760 | △453 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △729 | △665 |
| その他 | △86 | △167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,753 | △2,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △531 | △531 |
| その他 | △25 | △37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △557 | △568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,030 | △17,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,152 | 33,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 21,122 | ※ 16,410 |