富士ピー・エス（1848）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 577 | 130 |
| 減価償却費 | 216 | 172 |
| 減損損失 | － | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 883 | -794 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 423 | -307 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -370 | 327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -524 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -880 | -274 |
| その他 | -272 | -127 |
| 小計 | 53 | -840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 課徴金等の支払額 | － | -411 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4 | -1,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -19 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 4 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,890 | 1,000 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,891 | 999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,910 | -326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,087 | 1,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,177 | 1,477 |
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