富士ピー・エス（1848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -53 |
| 減価償却費 | 173 |
| のれん償却額 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 |
| 支払利息 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -729 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -230 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -55 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125 |
| その他 | 76 |
| 小計 | -923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 |
| 貸付けによる支出 | -15 |
| その他 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63 |
| 配当金の支払額 | -35 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 954 |
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