富士ピー・エス（1848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426 | 72 |
| 減価償却費 | 156 | 185 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 固定資産売却益 | -10 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | 19 |
| 課徴金等引当金戻入額 | -401 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 8 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -468 | -724 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28 | 47 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 72 | -173 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -47 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 519 | -13 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -70 | 100 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 138 | 479 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37 | -155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -248 | -284 |
| その他 | -51 | -50 |
| 小計 | 80 | -514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -8 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -38 | -67 |
| 課徴金等の支払額 | -204 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96 | -241 |
| 貸付けによる支出 | -9 | |
| その他 | 15 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63 | -63 |
| 配当金の支払額 | -44 | -88 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507 | 648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -768 | -207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,282 | 1,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
