富士ピー・エス（1848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72 | 80 |
| 減価償却費 | 185 | 222 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -45 |
| 支払利息 | 11 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -724 | 2,188 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 47 | -183 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -173 | 102 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -51 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13 | -918 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 100 | 242 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 479 | 204 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -155 | -168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -284 | -108 |
| その他 | -51 | -159 |
| 小計 | -514 | 1,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -13 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -595 | 1,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -241 | -322 |
| 貸付けによる支出 | -5 | |
| その他 | -17 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63 | -63 |
| 配当金の支払額 | -88 | -88 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 648 | -651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207 | 405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,730 | 2,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
