富士ピー・エス（1848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 80 | -60 |
| 減価償却費 | 222 | 210 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -47 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,188 | 605 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 102 | -456 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -134 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -183 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -918 | -1,019 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 242 | 270 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 204 | 227 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -168 | -139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108 | -189 |
| その他 | -159 | -41 |
| 小計 | 1,470 | -742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -13 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -77 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,380 | -792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -322 | -161 |
| 貸付けによる支出 | -5 | |
| その他 | 4 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63 | -63 |
| 配当金の支払額 | -88 | -88 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -651 | 1,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405 | 100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,039 | 1,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
