退職給付に係る資産又は負債の増減額、営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

a.財政状態
当第2四半期連結会計期間末における資産合計は23,052百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,634百万円の増加となりました。主な要因は、現金預金が346百万円、未成工事支出金が873百万円及び退職給付に係る資産が388百万円増加したことであります。
負債合計は15,896百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,868百万円の増加となりました。主な要因は、支払手形・工事未払金等が931百万円及び未成工事受入金が131百万円減少したものの、電子記録債務が395百万円、短期借入金が771百万円、長期借入金が1,066百万円及び退職給付に係る負債が356百万円増加したことであります。

2018/11/08 9:37