営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ346百万円増加し、1,572百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は1,098百万円(前年同四半期は553百万円の使用)となりました。収入の主な要因は減価償却費の計上、未収入金の減少及び預り金の増加によるものであります。支出の主な要因は未成工事支出金の増加、仕入債務及び未成工事受入金の減少によるものであります。

2018/11/08 9:37