営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は118百万円減少し、期末残高は2,202百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は1,086百万円(前連結会計年度は1,162百万円の使用)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前当期純利益及び減価償却費の計上、仕入債務の増加などによるものであります。支出の主な要因は、売上債権の増加、未成工事受入金の減少などによるものであります。

2024/06/24 11:20