支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は23,262百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,399百万円の増加となりました。
流動負債は、20,271百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,795百万円の増加となりました。主な要因といたしましては、未成工事受入金が611百万円減少しましたが、支払手形・工事未払金等が1,297百万円、短期借入金が1,911百万円増加したことなどによるものであります。
固定負債は、2,990百万円となり、前連結会計年度末に比べ603百万円の増加となりました。主な要因といたしましては、退職給付に係る負債が53百万円減少しましたが、長期借入金が671百万円増加したことなどによるものであります。

2024/06/24 11:20

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

受取手形・完成工事未収入金等に係る顧客の信用リスクは、営業管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
支払手形・工事未払金等及び電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。また、借入金の使途は、主に運転資金又は設備投資に係る資金であります。
なお、デリバティブ取引は利用しておりません。

2024/06/24 11:20