長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(ロ)短期借入金

借入先	金額(千円)
東日本銀行(現金預金担保)	50,000
長期借入金からの振替分	100,000
計	150,000

(ハ)長期借入金

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#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	50,000	50,000	3.35	-
1年以内に返済予定の長期借入金	170,000	100,000	2.47	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	242,000	212,000	3.57	平成34年7月
その他有利子負債	-	-	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであ

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#3 担保に供している資産の注記

上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年7月31日)	当事業年度(平成26年7月31日)
短期借入金	176,855千円	50,000千円
(短期借入金及び1年内に返済する予定の長期借入金)

なお、上記保険積立金は、工事請負契約の履行保険契約に対する質権の設定分であります。

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である工事未払金は、そのほとんどが2カ月以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金については、流動性のリスクに晒されておりますが、当該リスクについては、資金計画を作成し定期的に更新することにより管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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