訂正有価証券報告書-第48期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	3,706
預金
当座預金	143,420
普通預金	1,447,513
定期預金	30,009
小計	1,620,943
合計	1,624,650

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
江戸鉄㈱	13,567
ジェコス㈱	8,739
㈱エムオーテック	3,436
丸紅建材リース㈱	2,675
その他	4,367
計	32,786

(b)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年8月	5,327
〃 9月	9,965
〃 10月	9,047
〃 11月	8,330
〃 12月	116
計	32,786

(ハ)完成工事未収入金等
完成工事未収入金の相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都水道局	419,491
東京都下水道局	48,179
石巻市	30,012
その他	72,241
計	569,925

(注)完成工事未収入金等の滞留状況

平成26年7月期計上額		569,925千円
平成25年7月以前計上額		-
計		569,925

(ニ) 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
70,395	1,503,786	1,468,399	105,782

(注)当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費		37,536千円
労務費		6,169
外注費		36,816
経費		25,261
計		105,782

(ホ)不動産事業等支出金

区分	金額(千円)
土地代	32,297
経費	123,916
計	156,214

(注)このうち土地の内訳は次のとおりであります。
関東地区 8112.44㎡ 32,297千円
(ヘ)販売用不動産

区分	金額(千円)
土地代	52,061
建物代	94,807
経費	5,000
計	151,868

(注)このうち土地及び建物の内訳は次のとおりであります。
関東地区(土地) 3494.0㎡ (建物)2,300㎡
九州地区(土地) 934.25㎡ (建物)2,275.88㎡
(ト)営業保証金

相手先	金額(千円)
東京都下水道局	145,641
石巻市	19,112
計	164,753

(チ)長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱SIT	135,164
畠山建設㈱	24,277
その他	8,652
計	168,094

(リ)保険積立金

区分	金額(千円)
朝日火災海上保険㈱	177,930
計	177,930

(ヌ)固定化営業債権

区分	金額(千円)
都市技建㈱	200,900
大起建設舗道㈱	21,941
その他	5,992
計	228,833

② 負債の部
(イ)工事未払金

相手先	金額(千円)
ヤマトガワ㈱	28,160
(有)大幸建設	11,481
㈱早船商事	11,133
小松建設工事㈱	9,447
アイワ工業㈱	7,830
その他	117,470
計	185,523

(ロ)短期借入金

借入先	金額(千円)
東日本銀行(現金預金担保)	50,000
長期借入金からの振替分	100,000
計	150,000

(ハ)長期借入金

借入先	金額(千円)
アイ・エス・オー債権回収㈱ (無担保)	70,000 (70,000)
川口信用金庫(無担保)	110,750 (15,000)
第一勧業信用組合(無担保)	131,250 (15,000)
計	312,000 (100,000)

(注)1.金額欄の( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では「短期借入金」に含めて流動負債に計上しております。
2.借入先別に要約した期末残高において、貸借対照表日以降3年間の1年毎の返済予定額は、次のとおりであります。

第1年度	30,000千円
第2年度	30,000千円
第3年度	30,000千円

(ニ)未成工事受入金

相手先	金額(千円)
東京都下水道局	187,414
石巻市	195,560
計	382,974