有価証券報告書-第50期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,015
預金
当座預金	12,924
普通預金	1,918,390
定期預金	50,000
定期積立預金	150
外貨預金	37,353
別段預金	1,851
小計	2,020,670
合計	2,021,685

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
江戸鉄㈱	10,749
清水建設㈱	3,400
丸藤シートパイル㈱	1,955
㈱エムオーテック	1,823
その他	7,170
計	25,099

(b)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成28年8月	8,278
〃 9月	4,792
〃 10月	5,555
〃 11月	5,878
〃 12月	594
計	25,099

(ハ)完成工事未収入金等
完成工事未収入金の相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都下水道局	1,188,096
その他	43,429
計	1,231,525

(注)完成工事未収入金等の滞留状況

平成28年7月期計上額		1,231,525千円
平成27年7月以前計上額		-
計		1,231,525

(ニ) 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
111,919	2,163,693	2,042,543	233,069

(注)当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	57,712	千円
労務費	9,606
外注費	79,424
経費	86,325
計	233,069

(ホ)不動産事業等支出金

区分	金額(千円)
土地代	38,604
経費	229,561
計	268,165

(注)このうち土地の内訳は次のとおりであります。
関東地区 11,304㎡ 38,604千円
(ヘ)販売用不動産

区分	金額(千円)
土地代	159,000
建物代	190,777
経費	4,710
計	354,488

(注)このうち土地及び建物の内訳は次のとおりであります。
関東地区(土地) 306.45㎡ (建物) 611.33㎡
九州地区(土地) 934.25㎡ (建物)2,275.88㎡
(ト)営業保証金

相手先	金額(千円)
東京都下水道局	145,641
計	145,641

(チ)長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱SIT	134,664
畠山建設㈱	14,450
その他	4,441
計	153,556

(リ)保険積立金

区分	金額(千円)
朝日火災海上保険㈱	176,617
計	176,617

(ヌ)固定化営業債権

区分	金額(千円)
都市技建㈱	200,900
大起建設舗道㈱	23,286
その他	9,492
計	233,678

② 負債の部
(イ)工事未払金

相手先	金額(千円)
N.JETエンジニアリング㈱	92,599
㈱早船商事	16,769
㈱キョウエイ	15,158
新栄工業㈱	14,807
㈱竹内工務店	14,329
その他	215,986
計	369,650

(ロ)未成工事受入金

相手先	金額(千円)
東京都下水道局	361,172
東京都水道局	259,152
その他	32,000
計	652,324

(ハ)短期借入金(一年以内に返済予定の長期借入金を含む)

借入先	金額(千円)
東日本銀行	100,000
長期借入金からの振替分	215,129
計	315,129

(ニ)長期借入金

借入先	金額(千円)
東日本銀行 (土地・建物担保)	373,726 (48,923)
千葉銀行 (現金預金担保)	208,733 (87,762)
商工中金(無担保)	192,530 (45,120)
京葉銀行(無担保)	41,683 (33,324)
計	816,673 (215,129)

(注)金額欄の( )内の金額は1年内返済予定額であり、貸借対照表では「短期借入金」に含めて流動負債に計上し
ております。