有価証券報告書-第49期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,718
預金
当座預金	25,095
普通預金	2,166,255
定期預金	90,015
外貨預金	61,858
小計	2,343,225
合計	2,344,943

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
江戸鉄㈱	8,997
㈱デック	2,920
㈱森本組	2,339
ジェコス㈱	2,116
その他	5,462
計	21,835

(b)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成27年8月	6,116
〃 9月	6,482
〃 10月	3,930
〃 11月	4,501
〃 12月	804
計	21,835

(ハ)完成工事未収入金等
完成工事未収入金の相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都下水道局	413,759
石巻市	3,192
その他	37,204
計	454,156

(注)完成工事未収入金等の滞留状況

平成27年7月期計上額		451,746千円
平成26年7月以前計上額		2,410
計		454,156

(ニ) 未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
105,782	1,611,959	1,605,822	111,919

(注)当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費		34,267千円
労務費		6,169
外注費		47,660
経費		23,823
計		111,919

(ホ)不動産事業等支出金

区分	金額(千円)
土地代	146,199
経費	215,694
計	361,893

(注)このうち土地の内訳は次のとおりであります。
関東地区 14,416.97㎡ 146,199千円
(ヘ)販売用不動産

区分	金額(千円)
土地代	144,000
建物代	195,192
経費	17,125
計	356,318

(注)このうち土地及び建物の内訳は次のとおりであります。
関東地区(土地) 518.70㎡ (建物) 236.96㎡
九州地区(土地) 934.25㎡ (建物)2,275.88㎡
(ト)営業保証金

相手先	金額(千円)
東京都下水道局	145,641
石巻市	19,112
計	164,753

(チ)長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱SIT	135,164
畠山建設㈱	18,750
その他	9,240
計	163,155

(リ)保険積立金

区分	金額(千円)
朝日火災海上保険㈱	177,930
計	177,930

(ヌ)固定化営業債権

区分	金額(千円)
都市技建㈱	200,900
大起建設舗道㈱	25,669
その他	5,992
計	232,562

② 負債の部
(イ)工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱コプロス	10,800
アイワ工業㈱	8,802
グルンド興業㈱	7,830
新栄工業㈱	7,162
(有)大幸建設	5,927
その他	110,334
計	150,855

(ロ)未成工事受入金

相手先	金額(千円)
東京都下水道局	415,799
計	415,799

(ハ)短期借入金(一年以内に返済予定の長期借入金を含む)

借入先	金額(千円)
東日本銀行(現金預金担保)	100,000
千葉銀行(無担保)	100,000
長期借入金からの振替分	101,640
計	301,640

(ニ)長期借入金

借入先	金額(千円)
東日本銀行 (土地・建物担保)	143,390 (39,960)
川口信用金庫(無担保)	80,750 (15,000)
第一勧業信用組合(無担保)	101,250 (15,000)
商工中金(無担保)	41,010 (31,680)
計	366,400 (101,640)

(注)金額欄の( )内の金額は1年内返済予定額であり、貸借対照表では「短期借入金」に含めて流動負債に計上し
ております。