営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、たな卸資産の増加による支出、新株の発行等による収入により、前事業年度末に比べ7億20百万円増加し、当事業年度末は23億44百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、2億26百万円(前年同期は6億86百万円の獲得)となりました。これは主に、たな卸資産の増加によるものであります。

2015/10/28 14:25