長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

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#2 主な資産及び負債の内容（連結）

(ハ)短期借入金(一年以内に返済予定の長期借入金を含む)

借入先	金額(千円)
東日本銀行	100,000
長期借入金からの振替分	215,129
計	315,129

(ニ)長期借入金

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#3 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200,000	100,000	1.88	-
1年以内に返済予定の長期借入金	101,640	215,129	1.81	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	366,400	816,673	1.74	平成53年6月
その他有利子負債	-	-	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであ

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#4 担保に供している資産の注記

上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前事業年度(平成27年7月31日)	当事業年度(平成28年7月31日)
短期借入金	139,960千円	216,801千円
(短期借入金及び1年内に返済する予定の長期借入金)
長期借入金	143,390	726,754

なお、上記保険積立金は、工事請負契約の履行保険契約に対する質権の設定分であります。

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である工事未払金は、そのほとんどが2カ月以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金については、流動性のリスクに晒されておりますが、当該リスクについては、資金計画を作成し定期的に更新することにより管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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