土屋 HD（1840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 385,455 | 146,305 |
| 減価償却費 | 387,145 | 372,201 |
| 減損損失 | 89,167 | 24,964 |
| のれん償却額 | 5,323 | 5,323 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6,867 | -33,918 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,614 | 2,905 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,103 | 59,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,786 | 5,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,116 | -15,609 |
| 支払利息 | 29,526 | 13,117 |
| 為替差損益（△は益） | 635 | 189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 489 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,765 | 337 |
| 固定資産除却損 | 19,342 | 1,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,130 | -30,153 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -146,222 | 22,474 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 467,116 | -406,183 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 16,420 | -38,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292,498 | -319,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,313 | -44,425 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 144,349 | 386,799 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -71,867 | 306 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 140,792 | -217,686 |
| その他 | -16,966 | -14,637 |
| 小計 | 1,454,029 | -79,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,801 | 15,814 |
| 利息の支払額 | -28,069 | -13,117 |
| 法人税等の支払額 | -69,944 | -131,992 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,373,816 | -196,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -13,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 12,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,668 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,620 | -149,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,210 | 58,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,929 | -39,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,360 | -176 |
| 貸付けによる支出 | -14,333 | -3,319 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,290 | 7,216 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -634 |
| その他 | -14,421 | -21,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,163 | -146,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -9,388 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -7 |
| 配当金の支払額 | － | -50,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,013 | -59,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -635 | -189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 872,004 | -403,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,662,446 | 4,534,450 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,534,450 | 4,130,828 |
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